Cosa hè u Cuntrattu Per Differenza (CFD)

A fluttuazione di u prezzu hè un fattore chì sempre affetta un attivu. Pudemu dì chì un cuntrattu per a diffarenza (CFD) dichjara ciò chì un cumpratore deve fà à ogni differenza di prezzu. Sta differenza di prezzu hè u risultatu di fluttuazioni in u valore di l'attivu. Discutemu CFD Trading, u mercatu cummerciale è u prezzu di cumprà.

Significatu di Cuntrattu per Differenza (CFD)?

U significatu di u cuntrattu per a diffarenza (CFD) taglia u duvere di u cumpratore è a diferenza di prezzu. Hè rispunsevuli di dà à l'investituri l'uppurtunità di piglià una decisione constructiva. Sta decisione aiuta -=li à difende da i cambiamenti di prezzu di un attivu. A volatilità hè una caratteristica speciale di a borsa. I prezzi ponu cambià in ogni mumentu. Dunque, per evità di perdiri soldi totalmente, l'investituri firmanu un cuntrattu per a diferenza.

Cumu fà un certificatu per una funzione diversa? Cum'è avemu dettu prima, prutege l'investituri da perde soldi quandu u prezzu di un attivu cambia. À u puntu di cumprà o vende una commodità, un documentu hè firmatu. Questu significa chì u cumpratore o u vinditore riceverà u valore propiu di a merchenzie o u pagamentu ancu s'ellu si riduce u prezzu. Quì, ogni differenza di prezzu serà coperta da u cumpratore durante stu cambiamentu di prezzu.

In i tempi ricenti, i cummircianti di criptocurrency utilizanu u certificatu per e differenzi. Tutti sapemu chì a criptocurrency hè unu di l'assi più volatili. Hè una innuvazione accettabile postu chì i cummircianti di criptu ùn perderanu micca. Puderanu ancu ottene u so soldi per a munita venduta ancu se u prezzu cambia.

Ci hè duie manere di certificà a diferenza. À u puntu chì l'accordu hè firmatu, u prezzu hè stabile. U cumpratore è u vinditore decide di u prezzu. Per ogni ragione, u prezzu aumenta, u cumpratore riceverà sempre l'attivu à u prezzu iniziale. Per d 'altra banda, u venditore ùn farà micca prufittu supplementu.

Applicazione di CFD in Cryptocurrency.

Quì, ùn seguita micca u prucessu normale. Certificatu per a diferenza pò esse dichjaratu chì vene cun sentimenti mischiati. Pò favurizà u cumpratore o u vinditore. Questu hè cumu si ghjucà. À u puntu di l'accordu, se u prezzu aumenta, u cumpratore pagherà soldi extra. Se u prezzu si riduce, u vinditore riceverà menu di u prezzu propiu. Questu hè un ghjocu di vittoria o perdita.

U valore di un attivu ùn hè micca stabile, postu chì pò cambià in ogni mumentu. Ciò chì face un cuntrattu di diferenza hè di permette à un cumpratore o un venditore di fà un prufittu da un cummerciu. Un cumpratore deve cumpiendu a so parte di l'accordu, paghendu à u venditore a diferenza di prezzu. Tuttavia, u determinante principale hè u cambiamentu di u prezzu è micca u prezzu propiu.

Un termini sfarente hè utilizatu in quantu à a criptografia di munita. L'accordu di CFD hè trà un broker è un cliente. Ùn usa micca un scambiu di asset. Hè populari in i tempi ricenti, per via di a so alta rata di benefici.

PUNTU IMPORTANTES

U cuncettu di cuntrattu per differenza (CFD) hè di accettà un schema di pagamentu trà un broker è un cliente. U schema hè a diffarenza di u prezzu di l'attivu à un mumentu determinatu.
Per ogni aumentu di u prezzu di un attivu, l'investitore dichjara l'ingudu è micca l'attivu.
Accessu à l'attivu di capitale à un prezzu più bassu, vendita faciule, efficacità di u tempu, etc. i prufessiunali di CFD.
U Cunsigliu di CFD hè a caduta drastica in u livellu di l'ordine di u cliente.
L'effetti più negativi sò una regulazione di l'industria povera, a mancanza di liquidità è u mantenimentu poveru.

Panoramica di u Cuntrattu per Differenze (CFD)

Principiu di travagliu di CFD

Dopu avè studiatu u significatu di un certificatu per e differenze, avemu tuttu avà vede a manera di travaglià. L'investituri adoptanu CFD, postu chì hè un bonu schema di cummerciale. Ùn ci hè micca compra è consegna di l'assi. Invece, un cambiamentu di prezzu generà ingaghjamentu per l'investitore. Una illustrazione simplice hè, per un investitore per studià u muvimentu di u prezzu di un attivu. Avà cunnosceranu u megliu tempu per investisce.

Dopu avè studiatu CFD cun cura, aghju scupertu, venenu cù dinamiche diverse. Cù CFD, l'investituri ponu fà scelte nantu à cumu anderà u prezzu di l'attivu. Questu hè più o menu un ghjocu. Tuttavia, un investitore farà una participazione in un attivu, quandu u prezzu hè sopra. Questu modu, a diffarenza trà u prezzu propiu è u novu prezzu diventa u prufittu.

À u cuntrariu, quandu u prezzu di l'attivu cala, u trader metterà l'attivu in vendita. Duverebbe cumprà un cummerciu di compensazione per finisce a vendita. A diferenza in a perdita hè calculata è mandata à i cunti furniti.

Paesi chì Adottanu L'usu di Cuntrattu Per Differenza

I Stati Uniti ùn permettenu micca l'usu di certificati per diversi cuntratti. Un paru di paesi permettenu l'usu di CFD over the counter. Questi paesi sò composti da i paesi africani è europei. Sò :

Regnu Unitu, Germania, Svizzera, Singapore, Spagna, Francia, Sudafrica, Canada, Nova Zelanda, Hong Kong, Svezia, Norvegia, Italia, Tailanda, Belgio, Danimarca è Paesi Bassi.

In Australia, u CFD hè stata raffinata cù qualchi funziunalità novi. Questu hè statu divulgatu da l'Australian Securities and Investment Commission (ASIC). Si cerca di aumentà a sicurità di i clienti calendu u gree CFD chì hè accessibile à i clienti di vendita. Inoltre, cerca di aumentà a rata di perdita di u CFD di u cliente.

Indipendentemente da u fattu chì a Cummissione di Securities and Exchange (SEC) di i Stati Uniti pruibisce e transazzione cù CFD, i non-residenti ponu scambià cù elli.

Nota laterale

U benefiziu di un certificatu per a diferenza hè chì un investitore pò fà un prufittu in i dui modi. Sia u mercatu hè in crescita o in calata. Hè per quessa chì hè diventatu più populari in i tempi recenti.

U Cuntrattu Per Requisitu Differenza

Questu hè ciò chì u certificatu per a diferenza richiede in quantu à u costu. Ùn hà micca un requisitu definitu. I CFD ponu dumandà una cumissioni o un costu di finanziamentu. Allora, a diferenza di prezzu, da quandu avete compru finu à ciò chì u prezzu hè.

In generale, e persone chì vendenu solu azioni, piglianu una cumissioni per azioni. U broker pò carricà una cumissioni di 10%, di ogni parte in i Stati Uniti è Canada. Per ogni volta chì u valore di un stock piglia, attrae una cumissioni.

In un casu, induve un investitore mette una pusizione di compra o vendita per un bellu pezzu, una carica pò esse attaccata. Questu hè perchè assai pò esse fattu in quellu periodu. Allora, a carica hè attribuita basatu annantu à a durata di ghjorni pigliati in quella pusizione.

Per esempiu, un trader compra una parte di GlaxoSmithKline à £ 10,000. U prezzu di u pianu attuale hè £ 23.50. Se u trader aspetta un aumentu à £ 24.80, ellu / ella hà da pagà una cumissioni di 0.1%. S'ellu hè una pusizione longa, u trader serà ancu incaricatu.

Demu un esempiu alternativu. Un trader compra una parte di 426 cuntratti à £ 23.50 per parte. U trader piglia una pusizione di cummerciale à £ 10,011 è un aumentu si trova à £ 24.80. Se u periodu hè di 16 ghjorni, u prezzu finali hè £ 10,564.80.

Calculà u prufittu, £ 10,564.80 - £ 10,011 = £ 553.80

Cum'è a cumissioni hè 0.1%, u trader paga una pusizione di apertura di £ 10. Comu pigghia 16 ghjorni è a carica hè 7.5%, dunque (426 x £ 23.50 x 0.075/365 = £ 2.06. Dapoi a pusizione hè aperta per 16 ghjorni, a carica tutale hè 16 x £ 2.06 = £ 32.89). Dopu à chjude a pusizione, u trader paga £ 10 supplementari.

Beneficii di u cuntrattu per a diferenza

Leverage più altu

Cù CFD, un trader hà a capacità di guadagnà rendimenti assai altu. Questu hè più altu ch'è u cummerciu lucale. Un CFD hà una leva standard. Ancu se u prezzu hè cascatu à 2%. Tuttavia, hè avà in u 3% è pò aumentà à 50%. U principiu di travagliu di leverage hè, u più altu u leverage, u più altu a perdita.

L'accessu di CFD à u mercatu globale

I broker CFD ghjucanu un rolu impurtante in rende i prudutti dispunibuli in i principali mercati. Avà, l'investituri ponu uttene CFD senza stress.

Mancanza di Reguli di Shorting o Prestitu di Stock

Shorting hè una situazione induve, un trader vende a sicurità prima, cù l'intenzione di ricuperà o copre dopu à un prezzu più bassu. Certi mercati ùn sustene micca questu. Invece, u trader deve piglià in prestito prima di vende. Dunque, ogni sicurità sottu CFD pò esse shorted senza avè da pagà soldi.

Nisun Pagamentu per Prestazione Avanzata

U broker locale è i broker CFD sparte una similitudine cumuna. Certi ordini da l'offerta sò tappe, limiti, etc. Hanu ancu ordini contingente, cù a so pruprietà unica. Ci pò esse una carica attaccata à una fermata garantita. Dipende da u broker.

Quandu un ordine hè fattu, è i carichi sò pagati, un broker pò fà un prufittu. Ci sò diversi pagamenti chì un trader deve fà, chì ponu esse minimizzati o maximizati. Pagamenti cum'è dumandà u prezzu, u prezzu di l'offerta, etc. Tuttavia, i fluttuazioni di u prezzu affettanu stu pagamentu.

Mancanza di materiali di cummerciu di ghjornu

Cù CFD, un trader pò fà cummerci di ghjornu senza alcunu ostaculu. Per d 'altra banda, una certa quantità hè necessariu da certi mercati per u cummerciu di ghjornu. Questu hè un sviluppu pusitivu per i cummircianti CFD. A quantità minima per apre un contu hè $ 1,000, ancu s'è pudete aduprà quantità più altu.

Diverse Opportunità di Trading

Ci sò certi securities, i brokers offrenu nantu à CFD. Securities cum'è indici, stocks, etc. Cù questi securities, qualcunu pò CFD cum'è un sustitutu di scambii. Tuttavia, sta qualità hè solu unicu per quelli chì valutanu diversi movimenti finanziarii.

Cons of Contract For Difference

Puderemu esse cantatu i lodi di i CFD. Tuttavia, presentanu qualchi effetti negativi. L'avè da pagà per l'entrata è l'uscita di cummerciale obstruisce i canali di prufittu. Un altru svantaghju hè, ùn si pò fà assai prugressu in u cummerciu cù questa diffusione. Trading vi picculi quantità sarà tandu risultatu in grande perdita. I mercati tradiziunali puderanu avè i so prublemi, ma i CFD ùn sustene micca u prufittu.

Mancanza di un forte regulamentu di l'industria

A ghjente ricumanda CFD per e so caratteristiche pusitivi. Questu hè ancu simili à un broker CFD. Tuttavia, u broker prospera nantu à a sustenibilità è a bona capacità di cummerciu piuttostu cà a liquidità o l'influenza di u guvernu. In generale, i broker CFD sò boni, però, hè cunsigliatu di fà ricerche prima di impegnà cù qualsiasi broker.

rischi Di i CFD

I risichi sò obligati à esse in u cummerciu di CFD, soprattuttu chì hè diventatu populari. Avà hè lasciatu à i cummircianti per agisce in modu intelligente per evità di perde totalmente. Soprattuttu, ci sò certe misure chì un trader deve piglià per evità a liquidità. Basta à copre i riduzioni di i valori per evità perdite.

Un altru risicu chì guardemu hè i risichi di leva. Daveru ùn guarantisci micca prufitti o pèrdite. Qualchissia pò vene à ogni mumentu. Per evitari stu risicu, un trader deve aduttà l'usu di limiti di stop-loss. Ma, questu ùn hè micca 100% efficace, cum'è pò sperimentà a perdita. I cumercii lenti portanu à risichi d'esekzione cum'è un forte muvimentu di prezzu porta à u risicu di stop-loss.

I Stati Uniti pruibiscenu l'usu di CFD in u paese. Questu hè perchè hè liberu è inclinatu à risicu.

Illustrazioni di un cuntrattu per a diferenza Cummissioni

Un stock cù un prezzu di entrata di $ 25.26 hè cumpratu in 100 azzioni. I tariffi di transazzione arrotondanu à $ 2,526. Per chì sta transazzione sia successu, avarà bisognu di $ 1,263 supplementari è un marghjenu di 50%. In ogni casu, un broker CFD ùn pò micca carricà tantu. Puderà carricà un marghjenu di 5% o equivalente à $ 126.30

A transazzione nantu à u cummerciu CFD hè documentata, cusì chì ogni perdita o guadagnu di a diffusione hè vistu. Per un prezzu di break-even per esse rializatu, un stock hà bisognu di guadagnà quant'è a diffusione. Duvete avè pagatu una cumissioni per voi per ottene u guadagnu di $ 0.05.

Assumimu chì l'azzioni hà un prezzu di offerta di $ 25.76 in un contu di broker locale. U so prezzu di vendita pò esse di $ 50 o un guadagnu di 3.95%. U prezzu di l'offerta CFD pò varià ligeramente da u prezzu di l'offerta di l'azzioni. U so prufittu serà ancu menu di l'ultimi. Questu hè u risultatu di a diffusione hè più grande chì in u mercatu normale. Tuttavia, u trader CFD face un prufittu di $ 48

Spiegazione di u Trading CFD Cortu è Longu.

Cum'è avemu discututu in l'intruduzioni di CFD, aiuta à determinà u muvimentu di u prezzu di l'azzioni. In questu modu pudete piglià decisioni chì vi ponu prufittà. Inoltre, una situazione induve apri una pusizione di cummerciale CFD per prufittu cum'è a diminuzione di u mercatu hè chjamata "andà à corta". Questu hè contru à "andà longu". Tuttavia, sia e perdite sia i prufitti seranu sperimentati quandu e pusizioni sò impannillati.

Spiegazione di Leverage in CFD Trading

Leverage significa acquistà esposizione à una grande pusizioni senza impegnà u costu sanu à u principiu. Dunque, hè sicuru di dì chì u cummerciu di CFD hè leveraged. Pudete vulete cumprà un gran numaru di azzioni. Cù CFD, pagherete solu un pocu percentuale. Ma in u cummerciu tradiziunale, pagherete u costu sanu.

Nota chì, a vostra pusizioni influenza u calculu di guadagnà è perdita. Hè cunsigliatu di mette cunnosce circa u rapportu leverage à permette à voi à cummerciu bè.

Spiegazione di Margin

Quantu u trading leveraged è u "trading on margin" parenu simili, sò sempre diversi. Sembranu simili perchè solu una piccula parte di a dimensione sana hè rapprisintata da i soldi per l'apertura di pusizioni.

Ci hè distintamente dui marghjini in u cummerciu di CFD. Un margine di depositu è un margine di mantenimentu. A funzione di u margine di depositu hè di sceglie una pusizione. Intantu, un marghjenu di mantenimentu cura di i cummerci chì anu da esse persu in una perdita. Una situazione cum'è questu avarà bisognu di una cima abbastanza chì pò curreghja.

Spiegazione di Hedging Cù Contract For Difference

A funzione più impurtante di a copertura hè chì impedisce pèrdite in una cartera attiva. Pudete cuncepisce l'aiutu di hedging s'ellu ùn site incertu di a vostra munita dipping. Per mezu di hedging, pudete andà in corta nantu à u mercatu attraversu u cummerciu di CFD.

Nota di pede

I prufessiunali di u cummerciu di CFD includenu esigenze di margini più bassi, accessu faciule à i mercati glubali, senza regole di shorting o di cummerciale di ghjornu, è pocu o nimu tariffi. Tuttavia, l'elevata leva aumenta i perdite quandu si verificanu. Inoltre, pagà una diffusione per entra è surtitu pusizioni pò esse costu quandu i grandi movimenti di prezzu ùn si trovanu micca. Questu cunferma chì l'Autorità Europea di Securities and Markets (ESMA) hà limitatu i CFD à
prutege l'investitori retail.

Quattru cuncetti chjave di CFD

Spiegheremu i quattru cuncetti chjave daretu à u cummerciu di CFD: spreads è cumissioni, dimensioni di l'affare, durazioni è prufittu / perdita.

Spread è cumissioni

Ci sò 2 prezzi CFD. Sò: prezzu di cumprà è prezzu di vendita. Discuteremu quì sottu.

U prezzu di vendita altrimente cunnisciutu cum'è prezzu di l'offerta hè u prezzu chì usemu per apre un breve CFD.
U prezzu di cumprà altrimente cunnisciutu cum'è u prezzu di l'offerta hè u prezzu chì usemu per apre un CFD longu.

In u cartulare di u cummerciu, i prezzi di vendita sò un pocu più bassu di u prezzu attuale. Mentre i prezzi di compra sò un pocu più altu. A diffarenza resultante trà i dui hè cunnisciuta cum'è Spread.

In certi casi, aghjustamenti sò fatti nantu à i prezzi di compra è vendita. Questu mostra u costu necessariu per un cummerciu.

Ci hè solu una qualità divergente, chì hè a nostra parte di CFD. Ùn sò micca caricati in quantu à a diffusione. Hè cunsigliatu d'utilizà cumissioni, in questu modu pudemu avvicinà l'azzioni di compra è vendita à u mercatu.

Taglie di affare

Cum'è se i CFD sò scambiati in cuntratti standardizzati (lotti), a dimensione di i cuntratti unichi sò sfarenti. Tuttavia, dipende da a sicurità particulare chì hè cummerciale.

Per esempiu, l'argentu hè cummercializatu à lotti di 5000 troy ounces. U CFD hà sempre u so equivalente. Per i CFD di azzione, a dimensione di u cuntrattu hè di solitu in una parte in a cumpagnia chì avete cummercializatu.

Cù sta illustrazione, hè più evidenti chì u cummerciu di CFD hè simile à u cummerciu tradiziunale cà l'altri.

Duration

In altri tipi di cummerciu, cum'è l'opzioni, anu un tempu di scadenza. A cuntrariu di CFD chì ùn hà micca. Dunque, per ogni ordine apertu, ci hè un angulu vicinu currispundente

Ci hè sempre un regulamentu nantu à a Posizione CFD di ogni ghjornu. Se mantene a pusizione per un bellu pezzu, incurrisce carichi supplementari. Questu riflette u costu di a capitale chì u fornitore aghjusta.

A caratteristica distintiva hè u cuntrattu avanti. Pò scade in un certu puntu. Ùn hè micca sempre u casu, però, cù l'eccezzioni principale hè un cuntrattu avanti. Un cuntrattu forward hà tutti i carichi di finanziamentu di notte digià inclusi in a diffusione.

Prufittu è perdita

Questu aspettu richiede cura è precisione. Hè da fà cù a determinazione di u prufittu o a perdita di un cummerciu CFD. Pudete ottene questu quandu multiplicate u numeru tutale di cuntratti per u valore se ogni cuntrattu. Quandu determinate a diffarenza di punti trà u prezzu vicinu è apertu, multiplicate cù a figura sopra.

Profittu o Perdita = (nùmmuru di cuntratti x valore di ogni cuntrattu) x (prezzu di chiusura - prezzu di apertura)

Minus ogni carica pagata o tassa per ottene u calculu propiu di u guadagnu o perdita da un cummerciu.

Per esempiu, se cumprate 50 cuntratti FTSE 100 quandu u prezzu di compra hè 7500.0. Hè registratu chì un unicu FTSE 100 vale $ 10 per puntu. Fate un prufittu di $ 500 per ogni muvimentu ascendente. Allora, perdite $ 500 per ogni muvimentu discendente.

Se à u puntu chì avete vindutu u FTSE 100, era cummerciale à 7505.0, u vostru prufittu seria $ 2500.

2500 = (50 x 10) x (7505.0 - 7500.0)

Se vende quandu u FTSE 100 hè cummerciale à 7497.0, a vostra perdita cumulativa seria $ 1500.

-1500 = (50 x 10) x (7497.0 - 7500.0)

S & P

Hè pussibule scambià CFD senza leverage?

Hè pussibule, secondu certi fornituri. Tuttavia, tutti i CFD anu Leverage. A volatilità è a liquidità influenzanu a leva.

I CFD ponu esse utilizati per a copertura?

Hè assai pussibule di utilizà CFD per a copertura. Questu hè fattu per apre una pusizione prufittuosa s'ellu ci hè una perdita in una pusizioni. Un'illustrazione perfetta hè a presa di una pusizione curta da un mercatu. Se ci hè una perdita, u vostru prufittu aumenta per questu.

Ci hè una differenza trà CFD è futures?

A volatilità hè un fattore constante chì affetta a borsa. U valore di cuntrasti in un certu puntu calarà o cresce. Hè u duvere di cuntratti per a diferenza per prutege un investitore da incurrà perdite. Face questu chjudendu a vostra pusizioni se nota un signalu di perdita in u cummerciu di u mercatu.

À u cuntrariu, i futuri sò cuntratti chì permettenu di scambià un strumentu finanziariu in u futuru. A diferenza principale hè chì i CFD ùn dà micca una data specifica per u cummerciu, ma i futuri. Tuttavia, u muvimentu attuale di l'assi è e previsioni di u mercatu per u futuru, influenza u cummerciu di futuri. I cummircianti ponu osservà i prezzi di i cuntratti futuri cù l'IG CFD trading account, senza cumprà i cuntratti.

cunchiusioni

Credu chì questu articulu hà impactatu più cunniscenze per voi. Nota chì questu ùn hè micca un cunsigliu d'investimentu, dunque avete bisognu di fà a vostra propria ricerca.